职位描述: 1、现金管理：负责日常现金收支管理，包括记录现金的存入、支出、调拨等情况，并确保企业的现金安全。 2、银行存款管理：负责企业银行账户的日常管理，包括存款、取款、调拨等操作，以及通过银行完成企业收支款项的结算。 3、发放和收取款项：负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取，例如发放员工工资、奖金、报销款项，收取供应商的货款等。 4、记账和核对：负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上，并核对账簿与银行对账单、凭证等，确保账目的准确无误。 5、期末结账：负责企业每个期末的结账工作，包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。 6、准备财务报表：协助财务部门准备财务报表和财务分析，如现金流量表、利润表等。 7、处理账户事项：处理与银行有关的事项，如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。 8、货币资金核算：办理现金收付、银行结算；登记日记账等 任职资格: 1、大专科以上学历； 2、熟悉财务软件，ExcelWord等办公软件，3年以上工作经验； 3、独立工作和学习的能力，诚信正直、工作细致认真，良好的沟通协调能力、执行力强； 4、熟练操作Office办公软件及财务软件。